Verwalten meiner Bankkonten in Expensya

Als Administrator ermöglicht Ihnen Expensya, die Bankkonten Ihres Mandanten und die Bankkonten Ihrer Mitarbeiter über die Webversion hinzuzufügen. Zusätzlich können Sie Unterstützung von unserem Support-Team anfordern, um die Zugriffseinstellungen Ihrer Mitarbeiter zu konfigurieren. Dies umfasst Optionen wie:

Mitarbeiter dürfen Änderungen an ihren Bankdaten vornehmen oder verhindern.
Mitarbeiter daran hindern, Ausgaben einzureichen, wenn sie kein verknüpftes Bankkonto haben.

Mandantenbankkonto hinzufügen

Gehen Sie einfach zum Admin-Tab unter dem Zahlungsmenü.
Klicken Sie auf Bankkonten
Wählen Sie Tenant.
Klicken Sie abschließend auf Bankkonto hinzufügen.
Geben Sie die Bankkontodaten ein und speichern Sie.

Mitarbeiterbankkonto hinzufügen

Klicken Sie auf den Mitarbeiter-Tab.
Klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen oder importieren Sie eine CSV-Datei (eine herunterladbare Vorlage ist verfügbar).

Geben Sie die Bankkontodaten ein:

Über das Web:

und speichern Sie.

Durch Import:

Füllen Sie die heruntergeladene Vorlagendatei gemäß diesen Anweisungen aus:

PayID: Entspricht der Mitarbeiternummer.
Mail: Entspricht der E-Mail-Adresse des Benutzers (Dieses Feld ist obligatorisch).
BIC (oder Swift-Code): Entspricht der internationalen Kennung der Bank (Dieses Feld ist im Falle der IBAN-Eingabe obligatorisch).
IBAN/ RIB: IBAN-Nummer des Bankkontos (Dieses Feld ist obligatorisch).
Bankname: Der Name der Bank.
Kontoart: Art des Bankkontos (Dieses Feld ist obligatorisch).
Währung: Die Währung (Dieses Feld ist obligatorisch).
Ist Aktiv: Geben Sie 0 ein, um das Konto zu deaktivieren, und 1, um es zu aktivieren (Dieses Feld ist obligatorisch).

Importieren Sie dann Ihre Datei.

Bearbeiten eines Bankkontos:

Änderungen können vorgenommen werden, indem Sie auf das blaue Stiftsymbol klicken.

Deaktivieren eines Bankkontos:

Sie können ein Bankkonto deaktivieren, indem Sie es auswählen und dann auf die Schaltfläche Deaktivieren klicken.

Exportieren von Bankkonten:

Sie können alle Bankkonten exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche Ergebnis exportieren klicken.
Sie können die Filter verwenden, um eine Auswahl an Bankkonten zum Exportieren zu erstellen.