Gestión de reembolsos
La exportación SEPA, que puede activarse desde la pestaña Administración y la sección Integraciones, te permite ver el total a reembolsar para cada uno de los empleados.
El importe a reembolsar se calcula de forma continua deduciendo los anticipos de los gastos efectuados y que tienen el mismo estado de la exportación.
Activación de la integración SEPA
- Accede a la pestaña Administración en la sección Integraciones
- Pincha en Añadir una integración y selecciona el tipo de integración Nóminas
- Configura la integración: asigna una etiqueta a tu exportación y elige el estado de exportación de los de los informes.
Sólo se exportarán los gastos que se transfieran a la contabilidad después de la fecha de activación del SEPA.
Antes de activar esta exportación, asegúrate de que los siguientes requisitos estén bien respetados :
- Todos los informes contabilizados se encuentran en el estado de exportación seleccionado (en contabilidad/ archivado) y que ya fueron pagados a los empleados.
- Todos los anticipos que aún siguen en el circuito se encuentran en el estado de exportación seleccionado (en contabilidad/ archivado) y que ya fueron abonados.
- Asegúrate de que todos los empleados tienen un saldo de reembolso cero.
Exportar los informes a reembolsar en formato SEPA
Una vez activada la exportación SEPA, el apartado Reembolsos aparecerá en la sección Pagos de la pestaña Administración.
El apartado de reembolsos muestra todas las balanzas de los diferentes usuarios.
Para exportar los informes a reembolsar basta con :
- Seleccionar los nombres de los empleados a quienes se debe realizar el reembolso
- Pinchar en el botón Exportación SEPA
- Descargar el archivo de exportación para enviar las órdenes de transferencia a tu banco
El mismo archivo puede reexportarse varias veces sin que ello afecte a la cuenta
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