Gestion des remboursements "Export SEPA"
L'export SEPA est une intégration bancaire disponible sur Expensya à partir de l'offre Gold.
Activable depuis l'onglet Administration sous Menu Intégration, l'export SEPA vous permet de visualiser le solde à rembourser à chacun de vos collaborateurs.
Le montant à rembourser est calculé en continu en déduisant les avances des dépenses passées à l’état de l’export.
Activation de l'intégration SEPA
- Accédez à l'onglet Administration sous menu Intégration,
- Cliquez sur + Intégration puis sélectionnez l'intégration Paie
- Cliquez sur Export SEPA , Configurez l'intégration: attribuez un intitulé à votre export et choisissez l'état des Notes à exporter.
Avant d’activer cette fonctionnalité assurez-vous de bien avoir les prérequis suivants:
- Toutes les notes en cours sont à l’état de l’export choisi (archivé/ à la compta) et elles sont remboursées.
- Toutes les avances encore en circuit sont à l’état de l'export choisi (archivé/ à la compta) et elles sont versées.
- S'assurer que tous vos collaborateurs ont un solde de remboursement à 0.
Exporter les notes à rembourser sous format SEPA
Une fois l'export SEPA activé, la rubrique Remboursement s'affichera au niveau de l'onglet Administration sous Menu Paiement
La rubrique remboursement affiche l'ensemble des Balances des différents utilisateurs.
Pour exporter les notes à rembourser, il suffit de
- sélectionner les noms des collaborateurs à rembourser,
- cliquer sur le bouton Export SEPA
- télécharger le fichier d'export afin de transmettre les ordres de virement auprès de votre banque.
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