Export Cegid Standard

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Ce format d'export correspond à l’écriture comptable standard pour le logiciel de comptabilité Cegid.

Ce document va détailler les données générées colonne par colonne.

Format du fichier :

Type du fichier

TRA

Séparateur

Pas de séparateur

Format nom du fichier

NomEntreprise_yyyy-MM-ddThh-mm-ss-ms.csv

Logiciel de comptabilité

Cegid

Encodage

ANSI

Contenu du fichier :
  • Lignes :

Groupement

Par dépense

Lignes Crédit

Une ligne par dépense

Lignes Débit

Une ligne HT par dépense,

Une ligne HT analytique par dépense,

Une ligne TVA par dépense.

Devise

Devise de l’entreprise

  • Colonnes :

Entête :

Numéro de la colonne

Type

Longueur en caractères

Contenu

Exemple

Caractères

3

Valeur Fixe : ***

***     

Alphanumérique

2

Le produit gérant du fichier.

Valeur Fixe : S5 pour business place

S5   

Alphabétique

3

Origine du fichier.

Valeur Fixe : EXP pour cabinet d’expertise comptable

EXP  

Alphabétique

3

Contenu du fichier.

Valeur Fixe : JRL pour journal

JRL 

5

Alphabétique

3

Format du fichier.

Valeur fixe : ETE pour étendu

ETE

6

3

Vide

Vide

7

Date

8

Date par défaut de CEGID.

Valeur fixe : 01011900

01011900

8

Date

8

Date par défaut de CEGID.

Valeur fixe : 01011900

01011900

9

Numérique

3

Version de fichier.

Valeur fixe : 011

011

10

5

Vide

Vide

11

Date

8

Date par défaut de CEGID.

Valeur fixe : 01011900

01011900          

12

Alphanumérique

9

Valeur fixe : 0000CEGID

0000CEGID

13

65

Vide

Vide

14

Caractère

1

Valeur fixe : -

-

15

12

Vide

Vide

16

Date

8

Date par défaut de CEGID.

Valeur fixe : 01011900

01011900

17

Numérique

5

Valeur fixe : 001--

001--

18

16

Vide

Vide

Ecriture comptable :

Numéro de la colonne

Type

Longueur en caractères

Contenu

Exemple

Alphabétique

3

Code journal de l’écriture.

Par défaut : NDF

Configurable par le support Expensya

NDF

Date

8

La date de génération de l’export : date du jour.

Format : ddMMyyyy

20122019

Alphabétique

2

Nature du mouvement.

Valeur fixe : OD pour Opérations Diverses

OD   

Alphanumérique

17

Compte comptable correspondant à la ligne

·       Ligne Débit :

·       HT : Compte de charge de la catégorie

·       TVA : Compte TVA de la catégorie

·       Ligne Crédit : Matricule du Salarié  

625100

5

Alphabétique

1

Nature de la ligne de mouvement.

Valeur fixe selon la ligne

·       Ligne Débit :

·       HT / TVA : Vide

·       HT analytique : A pour Analytique

·       Ligne Crédit : X pour Auxiliaire

A

6

Alphanumérique

17

·       Ligne Débit :

·       HT / TVA : Vide

·       HT analytique : Reference interne de l’affaire

·       Ligne Crédit : Matricule du salarié

Int001

7

Alphanumérique

35

·       TVA : valeur fixe : T.V.A.

·       Ligne Crédit / HT : Catégorie de la dépense

Avion

8

Alphanumérique

35

Libellé de la dépense : Titre de la dépense dans Expensya

Vol Aller-retour

9

 

3

Vide

Vide

10

Date

8

Date d’échéance du mouvement.

·       HT : valeur fixe : 01011900

·       TVA / Crédit : Date de la dépense

Format : ddMMyyyy

12122019

11

Alphabétique

1

Sens du mouvement. 

·       Débit : D

·       Crédit : C

C

6

Numérique

20

Montant par type de ligne.

·       Débit :

·       HT : Montant du HT de la dépense dans devise de l’entreprise (Montant TTC - TVA récupérable)

·       TVA : Montant de la TVA récupérable de la dépense dans la devise de l’entreprise

·       Crédit :

·       Montant remboursable dans la devise de l’entreprise si la dépense est remboursable

·       Montant totale dans la devise de l’entreprise si la dépense n’est pas remboursable

Format : xxx,xx

400,00

11 

Alphabétique

1

Type de mouvement.

Par défaut : N pour Ecriture normale.

Configurable par le support Expensya

N

12 

Numérique

8

Numéro de la dépense dans Expensya

25

13

Alphabétique

3

Devise de l’entreprise en 3 caractères

EUR

14

Numérique

10

Taux devise du mouvement.

Valeur fixe : 1,00000000

1,00000000

15

Alphabétique

3

Valeur fixe : E--

E--

16

 

40

Vide

Vide

17

Numérique

3

Etablissement de rattachement

Valeur fixe : 001

001

18

Alphanumérique

2

Axe analytique.

·       Ligne Analytique : valeur fixe : A1

·       Autres lignes : Vide

A1

19

 

37

Vide

Vide

20

Date

8

Date par défaut de CEGID.

Valeur fixe : 01011900

01011900          

21

Date

8

La date de génération de l’export : date du jour.

Format : ddMMyyyy

20122019

22

Numérique

3

Valeur fixe : 001

001

23

 

17

Vide

Vide

24

Date

8

Date de la dépense

Format : ddMMyyyy

12122019

25

 

2

Vide

Vide

26

Alphabétique

1

Nature des mouvements.

Valeur Fixe : N pour Normale

N

27

Alphanumérique

716

Valeur fixe

Cf. fichier exemple de la position 305 à la position 1021

28

Alphabétique

2

Statut du mouvement selon le type de ligne :

·       HT analytique : vide

·       HT : RI

·       TVA / Crédit : AL

AL

29

 

104

Vide

Vide

30

Alphabétique

3

Type de ligne :

·       HT analytique : DIV

·       HT : HT

·       TVA : TVA

·       Crédit : TTC

DIV

40

Alphanumérique

278

Valeur fixe

Cf. fichier exemple de la position 1130 à la position 1408

Exemplaire de l'export Cegid TRA :

Exemple_Cegid_2020-02-16T13-16-43-511.TRA.txt

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