Export SAP CSV

Chaïma Bnina Mis à jour par Chaïma Bnina

Pour activer cet export, vous devez vous rendre sur ce lien.

Ce format d'export correspond à l’écriture comptable standard pour le logiciel de comptabilité SAP.

Ce document va détailler les données générées colonne par colonne.

Format du fichier :

Type du fichier

CSV

Séparateur

;

Format nom du fichier

NomEntreprise_yyyy-MM-ddThh-mm-ss-ms.csv

Logiciel de comptabilité

SAP

Encodage

UTF8

Contenu du fichier :
  • Lignes :

Groupement

Par note

Lignes Crédit

Une ligne par note (groupement de plusieurs dépenses)

Lignes Débit

Une ligne par taux de TVA (groupement dans la même note) 

Devise

Devise du salarié

  • Colonnes :

Nom de la colonne

Type

Contenu

Exemple

Company Code 

Alphanumérique

Code de la société (Axe analytique 1)

Paris

Document Number 

Numérique

Numéro chronologique de la note dans le fichier (incrémental par note)

1

Fiscal year 

Numérique

L’année fiscale

2019

Doc Type

Alphabétique

Valeur fixe : KB

KB

Document Date 

Date

Date d'envoi de la note à la validation.

Format par défaut : dd.MM.yyyy

Configurable par le support Expensya

24.12.2019

Posting Date

Date

La date de génération de l’export : date du jour.

Format par défaut : dd.MM.yyyy

Configurable par le support Expensya

24.12.2019

Fiscal Period     

Numérique

Mois de l'année fiscale : Numéro du mois de la date comptable

12

Reference Document Number

Numérique

L’identifiant de la note dans Expensya

716

Currency Key

Alphabétique

Devise locale du salarié en 3 caractères

EUR

Ledger

 

Vide

Vide

Document header text

Alphanumérique

Libellé de la note : Nom de la note dans Expensya

Frais Décembre 2019

Fiscal year

Numérique

L’année fiscale

2019

Company Code

Alphanumérique

Code de la société (Axe analytique 1)

Paris

Document Number

 

Numérique

Numéro chronologique de la note dans le fichier (incrémental par note)

1

Posting Key

 

Numérique

Sens de l’écriture :

·       Dépense :

·       Débit : 40

·       Crédit : 31

·       Avoir :

·       Débit : 50

·       Crédit : 21

40

Tax Code

 

Alphanumérique

Le code correspondant au taux de TVA dans les lignes débit. Vide en ligne crédit. Codes TVA configurables par le support Expensya

Vide

Document Amount

 

Numérique

Le montant par type de ligne :

·       Ligne Débit : Montant de la base HT de la dépense en devise du salarié (Montant TTC - TVA récupérable) par taux de TVA

·       Ligne Crédit : valeur remboursable au salarié de la Note en devise du salarié

Format de la valeur configurable par le support Expensya

400.0

Local cur Amt

 

Numérique

La même que Document Amount

Le montant par type de ligne :

·       Ligne Débit : Montant de la base HT de la dépense en devise du salarié (Montant TTC - TVA récupérable) par taux de TVA

·       Ligne Crédit : valeur remboursable au salarié de la Note en devise du salarié

Format de la valeur configurable par le support Expensya

400.0

Item Text                                        

 

Alphanumérique

Libellé de la note : Nom de la note dans Expensya

Frais Décembre 2019

Account Number

 

Alphanumérique

Compte comptable correspondant à la ligne

·       Ligne Débit : Compte de charge de la catégorie de dépense

·       Ligne Crédit : Matricule du Salarié

625100

Cost center

 

 

Vide

Vide

Profit Center

 

Vide

Vide

Order Number

 

Vide

Vide

WBS Element

 

Vide

Vide

Trading Partner

 

Vide

Vide

Calculate Tax Indicator

 

Valeur fixe

·       Ligne Débit :

·       X : si TVA Récupérable

·       Ligne Crédit : Vide

X

Quantity

 

Vide

Vide

Base unit of measure

 

Vide

Vide

Transaction Type

 

Vide

Vide

Business Area

 

Vide

Vide

Reference Key 1

 

Vide

Vide

Local Currency 2

 

Vide

Vide

Assignment

 

Vide

Vide

Special G/L indicator

 

Vide

Vide

Exemplaire de l'export SAP CSV :

SAP CSV.xlsm

Cet article vous a-t-il été utile ?

Export Cegid Standard

Export SAGE CSV

Contact