Konfiguration der automatischen Finanzierung für Expensya-Konten
Aktualisiert
Sie können die automatische Finanzierung für Ihre Expensya-Kartenkonten einrichten. Dies stellt sicher, dass Ihr Konto immer ausgeglichen ist, was Transaktionsablehnungen aufgrund unzureichender Mittel verhindert.
Obwohl manuelle Überweisungen von Ihrem Firmenkonto möglich sind, ist es oft schwierig zu wissen, wie viel und wann überwiesen werden soll. Die automatische Finanzierung bietet eine proaktive und unkomplizierte Möglichkeit, sicherzustellen, dass der erforderliche Saldo immer verfügbar ist.
Verwalten des Mandats für die automatische Finanzierung
Sie können das Mandat direkt aus dem Web verwalten. Ein Mandat ist eine formelle Vollmacht, die Swan, dem Anbieter der Expensya-Karten, erlaubt:
- Direkte Abbuchungen von Ihrem Firmenkonto auf Ihr Swan-Konto zu initiieren.
- Diese Abbuchungen zu verarbeiten.
Sobald das Mandat aktiviert ist, wird die automatische Finanzierung aktiv. Sie behalten die volle Kontrolle und Sichtbarkeit über den gesamten Prozess.
Schritte zur Verwaltung des Mandats
- Gehen Sie zum Menü Zahlungen auf der Admin-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Untermenü Bankkonten und wählen Sie eines der Bankkonten aus der Liste aus.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Kontenfinanzierung und klicken Sie auf Mandat abschließen.
- Es erscheint ein Popup-Fenster. Geben Sie das IBAN der Firmenbankkonto ein, das für die Finanzierung des Expensya-Kartenkontos verwendet wird.
- Die IBAN muss zu einer Firma gehören, nicht zu einer Einzelperson.
- Die IBAN muss aus dem SEPA-Gebiet stammen.
- Befolgen Sie die Schritte auf Ihrem Telefon, um Ihre Zustimmung zu geben und die SEPA-Lastschriftbedingungen zu akzeptieren.
- Laden Sie das generierte Mandat im PDF-Format herunter.
- Unterschreiben Sie das Mandat und senden Sie es an Ihre Bank, um eine Ablehnung zu vermeiden. Nachdem Sie es gesendet haben, wählen Sie Ich habe das Mandat unterschrieben und per E-Mail an meinene Bankberater gesendet und klicken Sie auf Bestätigen und weiter.
Automatische Finanzierung konfigurieren
Sobald das Mandat aktiviert ist, folgen Sie diesen Schritten, um die automatische Finanzierung zu aktivieren:
- Setzen Sie den Schwellenwertbetrag und den Betrag zur Finanzierung auf Ihrem Expensya-Kartenkonto und klicken Sie dann auf Aktivieren.
- Schwellenwertbetrag: Der Mindestsaldo, der die automatische Finanzierung auslöst. Wenn der Kontostand diesen Betrag erreicht, initiiert das System den Finanzierungsprozess.
- Betrag zur Finanzierung auf Ihrem Expensya-Kartenkonto: Der Betrag, der bei Erreichen des Schwellenwerts an das Expensya-Kartenkonto überwiesen wird.
- Im Popup-Fenster klicken Sie auf Aktivieren, um zu bestätigen.
- Sobald die automatische Finanzierung aktiv ist, können Sie auf Deaktivieren klicken, um sie auszuschalten oder auf Bearbeiten, um die Werte zu aktualisieren.
