Wie man Bankkonten in Expensya einrichtet
Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, die Bankkonten des Unternehmens oder der Mitarbeitenden in der Webversion hinzuzufügen.
Sie können auch unser Support-Team kontaktieren,um die Einstellungen Ihrer Mitarbeitenden zu konfigurieren:
- Dem Mitarbeitenden die Änderung seiner Bankdaten erlauben oder verhindern.
- Das Senden von der Reisekostenabrechnungen zu sperren, wenn das Bankkonto nicht auf Expensya eingetragen ist.
Bankkonto des Unternehmens hinzufügen:
- Klicken Sie auf den Tab “Admin“ und dann auf “Bankkonten“ im Seitenmenü.
- Klicken Sie auf den Tab “Unternehmen“.
- Klicken Sie auf “Ein Bankkonto hinzufügen“.
- Fügen Sie die verschiedene Infos Ihres Bankkontos ein .
- Klicken Sie auf “Speichern“.
Bankkonto der Mitarbeiteden hinzufügen:
- Klicken Sie auf den Tab “Admin“ und dann auf “Bankkonten“ im Seitenmenü.
- Klicken Sie auf den Tab “Mitarbeiter“.
- Klicken Sie auf "Ein Bankkonto hinzufügen". Sie können auch die Liste aus einer CSV-Datei importieren.
- Tipp: Sie können die Vorlage herunterladen.
Nachdem Sie auf "Ein Bankkonto hinzufügen" geklickt haben, fügen Sie die verschiedenen Details des Bankkontos ein.
Klicken Sie auf “Speichern“.
Durch den Import:
- Vervollständigen Sie die heruntergeladene Vorlagendatei, indem Sie diese Anweisungen befolgen:
PayID: entspricht der Personalnummer des Mitarbeitenden.
Mail (Pflichtfeld): entspricht der E-Mail-Adresse des Benutzers.
BIC (oder Swift-Code): entspricht der internationalen Kennung der Bank (Pflichtfeld bei IBAN-Eingabe)
IBAN/RIB (Pflichtfeld): die Bankverbindung des Kontos
BANK NAME: der Name der Bank
BANK ACCOUNT (Pflichtfeld): der Typ des Bankkontos
CURRENCY (Pflichtfeld): die Währung
ISACTIVE (Pflichtfeld): stellen Sie 0 ein, um das Konto zu deaktivieren und 1, um es zu aktivieren
- Importieren Sie Ihre Datei.
Bankkonto bearbeiten:
Sie können Bankkonten bearbeiten, indem Sie auf “Bankkonto bearbeiten“ klicken.
Tipp: Dies ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der Bankkonten von Unternehmen und Mitarbeitenden.
Bankkonto zu deaktivieren:
Sie können ein Bankkonto deaktivieren, indem Sie es ankreuzen und dann auf "Aktionen" und "Deaktivieren" klicken.
Um Bankkonten zu exportieren:
Sie können alle Bankkonten exportieren, indem Sie auf "Exportieren" klicken. Sie können die Filter verwenden, um eine Auswahl der zu exportierenden Bankkonten zu erstellen
