Einrichten von Bankkonten in Expensya
Aktualisiert
Als Administrator können Sie Bankkonten für Ihren Mieter und Ihre Mitarbeiter direkt in der Expensya-Webanwendung hinzufügen.
Das Support-Team kann Ihnen bei der Einrichtung von Zugriffsoptionen für Mitarbeiter helfen. Mit diesen Einstellungen können Sie entscheiden, ob:
- Mitarbeitern das Bearbeiten ihrer Bankkontodaten erlaubt oder blockiert wird.
- Mitarbeiter daran gehindert werden, Ausgaben ohne verknüpftes Bankkonto einzureichen.
Kontaktieren Sie das Support-Team, um diese Einstellungen basierend auf Ihren Anforderungen anzupassen.
Ein Bankkonto für den Mieter hinzufügen
- Gehen Sie zum Tab Admin und öffnen Sie das Menü Zahlungen.
- Klicken Sie auf das Untermenü Bankkonten.
- Im Tab Unternehmen klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen.
- Geben Sie die Bankkontodetails ein und klicken Sie auf Speichern.
Ein Mitarbeiter-Bankkonto hinzufügen
Sie können Mitarbeiter-Bankkonten entweder über das Web oder durch das Importieren einer Datei hinzufügen.
- Über das Web:
- Gehen Sie zum Tab Mitarbeiter.
- Klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen.
- Füllen Sie das Bankkontoformular aus und klicken Sie auf Speichern.
- Durch Import:
- Gehen Sie zum Tab Mitarbeiter.
- Klicken Sie auf Importieren. Eine herunterladbare Vorlage ist verfügbar.
- Vervollständigen Sie die Datei mit den folgenden Feldern:
- PayId – Mitarbeiternummer.
- Mail – E-Mail-Adresse des Mitarbeiters (erforderlich).
- BIC (oder Swift-Code) – internationaler Bankidentifikator (erforderlich, wenn IBAN verwendet wird).
- IBAN/RIB/BBAN – IBAN des Bankkontos (erforderlich).
- Bank Name – Name Ihrer Bank.
- Bank Account Type – Kontotyp (erforderlich).
- Currency – verwendete Währung (erforderlich).
- Is Active – geben Sie 1 ein, um zu aktivieren, 0, um zu deaktivieren (erforderlich).
- Country code – erforderlich.
- Street Name – erforderlich.
- Building Number – optional.
- City – erforderlich.
- Zip Code – erforderlich.
- Laden Sie die fertiggestellte Datei hoch.
Ein Bankkonto bearbeiten oder deaktivieren
Sie können Ihr Bankkonto einfach ändern oder deaktivieren, indem Sie diese einfachen Schritte ausführen:
- Klicken Sie auf das blaue Stiftsymbol neben dem Konto, um es zu bearbeiten.
- Wählen Sie das Konto aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Deaktivieren, um es zu deaktivieren.
Bankkonten exportieren
- Klicken Sie auf Ergebnis exportieren, um alle Bankkonten herunterzuladen.
- Ein Popup-Fenster erscheint. Klicken Sie auf Weiter, und der Download wird automatisch gestartet.
Sie können Filter verwenden, um spezifische Konten vor dem Export auszuwählen.
