Die Expensya-Karten – Kontoverwaltung
Die Schritte zur Aktivierung des Zahlungskontos für Expensya-Karten :
Um mit der Nutzung der Expensya Karten zu beginnen, muss der gesetzliche Vertreter* oder der Bevollmächtigte des Unternehmens die Eröffnung eines Zahlungskontos bei Swan, dem Partner von Expensya, vornehmen
Für den gesetzlichen Vertreter oder den Bevollmächtigten des Unternehmens ist ein Administratorprofil erforderlich.
Es wird eine Konfiguration für seine E-Mail-Adresse vorgenommen, damit er die E-Mail zum Starten des Prozesses empfangen kann.
Wenn Sie den Kontoeröffnungsprozess starten, sind die Schritte wie folgt :
- Lesen Sie die E-Mail "Expensya Karten: Registrieren Sie Ihr Unternehmen jetzt", klicken Sie auf "Mein Unternehmen registrieren" und geben Sie die Daten des Unternehmens ein.
- Lesen Sie die E-Mail "Wir müssen Ihre Identität überprüfen", klicken Sie auf "Meine Identität nachweisen" und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- Navigieren Sie zu "Verwaltung" und dort zum Menü "Zahlung".
- Wählen Sie das Untermenü "Bankkonten"
- Wählen Sie den Reiter "Konto der Expensya-Karten"; das Konto des Unternehmens wird in der Liste angezeigt.
Einsicht in die Kontenliste der Expensya-Karten :
Ein Administrator, der über die Rolle** "Konten einsehen" verfügt, kann auf die Liste der Konten für Expensya-Karten zugreifen. Wenn Sie diese Liste einsehen möchten :
- Navigieren Sie zum Menü "Zahlung" als Administrator.
- Wählen Sie das Untermenü "Bankkonten"
- Im Reiter "Konto der Expensya-Karten" wird die Liste der Konten des Unternehmens angezeigt.
Der Administrator hat anschließend die Möglichkeit, :
- Ein Zahlungskonto anhand des Kontonamens zu suchen.
- Die IBAN des Zahlungskontos kopieren, um es von einem anderen Bankkonto aus auffüllen zu können.
- Den Kontostand in Echtzeit abfragen.
- Das Erstellungsdatum des Kontos abfragen.
- Den Status des Kontos abfragen
Kontodetails von Expensya-Karten einsehen :
Ein Administrator, der über die Rolle "Konten einsehen" verfügt, kann auf die Kontodetails der Expensya-Karten zugreifen. Wenn Sie die Kontodetails einsehen möchten :
- Navigieren Sie zum Menü "Zahlung" als Administrator;
- Wählen Sie das Untermenü "Bankkonten".
- Wählen Sie den Reiter "Konto der Expensya-Karten", woraufhin die Liste der Konten des Unternehmens angezeigt wird.
- Klicken Sie auf den Namen des Kontos, um die Details anzuzeigen.
Der Administrator hat anschließend die Möglichkeit :
- Den Namen des Kontos zu aktualisieren, wobei zu beachten ist, dass er einmalig sein muss.
- Die IBAN des Kontos kopieren
- Den BIC des Kontos kopieren
- Den Kontoinhaber kopieren
- Die Adresse des Kontoinhabers kopieren.
