Verwaltung von Ausgabenrichtlinien mit Gutschriften
Aktualisiert
Bitte lesen Sie den Artikel zur Konfiguration von Ausgabenrichtlinien über diesen Link: Wie konfiguriere ich Ausgabenrichtlinien.
Erklärender Anwendungsfall:
Wenn Ihr Unternehmen eine Regelart wie "Grenzwert überschritten" für eine Kategorie (z. B. „Restaurant“) hat, die Ausgaben auf einen bestimmten Betrag begrenzt (z.B. 20 €), und Sie geben eine Ausgabe ein, bei der der Betrag den Grenzwert überschreitet (z. B. 25 €), werden Sie nur bis zum Grenzwert erstattet (in diesem Beispiel: 20 €).
In dem Szenario, in dem Sie eine Gutschrift für diese Ausgabe mit einem Betrag erstellen möchten, der den Grenzwert überschreitet (z.B. 25 €), wenn die Regel auf Gutschriften angewendet wird und Sie eine Gutschrift mit einem Betrag über dem Grenzwert erstellen (z. B. 25 €), wird das Unternehmen nur den begrenzten Betrag zurückerhalten, der ursprünglich erstattet wurde (in diesem Beispiel: 20 €).
Deshalb haben Sie als Administrator die Möglichkeit, Ausgabenregeln zu konfigurieren und zu entscheiden, ob sie auf Gutschriften angewendet werden sollen.
Aktivierung der Verwaltung von Ausgabenrichtlinien mit Gutschriften:
- Gehen Sie zum Admin-Tab und wählen Sie Globale Einstellungen.
- Gehen Sie zum Untermenü Ausgabe.
- Aktivieren Sie die Option Verwaltung der Regeln mit den Ausgaben.
Ausgabenregeln auf Gutschriften anwenden
- Gehen Sie zu Admin und wählen Sie das Untermenü Ausgaben und Anträge > Ausgabenrichtlinien.
- Klicken Sie auf +Regel hinzufügen.
- Wählen Sie den Regeltyp aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Konfigurieren Sie die Regelanwendung
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und weisen Sie der Regel einen Namen zu und legen Sie Ausnahmen fest,
• Aktivieren Sie die Option Auf Guthaben anzuwenden.
• Klicken Sie auf Regel hinzufügen.
So funktioniert die Ausgabenregel mit Krediten
- Gehen Sie zum Reiter Ausgaben.
- Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Manuell.
- Wählen Sie Gutschrift / Stornierung.
- Füllen Sie die Felder aus.
- Wenn die Ausgabenregel nicht eingehalten wird, erscheint eine Warnmeldung.
