Gestion des moyens de paiement professionnels
Mis à jour
Expensya vous permet d'ajouter et de gérer des moyens de paiement professionnels, y compris des cartes entreprises. Ces cartes peuvent être liées aux fonds de l'entreprise ou aux fonds personnels d'un employé. Les dépenses effectuées avec les fonds de l'entreprise ne sont pas remboursables, tandis que celles effectuées avec les fonds personnels des employés sont remboursables.
Ajout d’un moyen de paiement professionnel
- Cliquez sur l’onglet Administration.
- Dans le menu à gauche, accédez à la section Paiement, puis sélectionnez Moyens de paiement.
- Cliquez sur Ajouter un moyen de paiement professionnel.
- Une fenêtre pop-up s’affiche.
- Renseignez les champs obligatoires :
- Nom : Entrez un nom descriptif pour le moyen de paiement.
- Type du moyen : Sélectionnez parmi les options suivantes : Prélèvement automatique, Carte entreprise (vous devrez spécifier l'origine des fonds), Espèces, Chèque, Virement, ou Autre (pour tout autre moyen de paiement non listé).
- Origine des fonds : Choisissez la source des fonds : Fonds de l'entreprise (les dépenses ne seront pas remboursables) ou Fonds du salarié (les dépenses seront remboursables).
- Après avoir renseigné les champs obligatoires, cliquez sur Sauvegarder pour ajouter le moyen de paiement.
Modification ou désactivation du moyen de paiement professionnel
Pour modifier ou désactiver un moyen de paiement :
- Sélectionnez le moyen de paiement.
- Cliquez sur Modifier pour apporter les changements nécessaires.
- Pour le désactiver, décochez Activer ce moyen de paiement.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Export des moyens de paiement professionnels
Vous pouvez exporter un fichier contenant tous les détails de certains ou de tous les moyens de paiement professionnels. Pour ce faire :
- Sélectionnez les moyens de paiement que vous souhaitez exporter.
- Cliquez sur Exporter le résultat.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
Vous pouvez également filtrer les moyens de paiement en appliquant les filtres correspondants.
