Gestion des moyens de paiement professionnels

Expensya vous permet d'ajouter et de gérer des moyens de paiement professionnels, y compris des cartes entreprises. Ces moyens peuvent être liés aux fonds de l’entreprise ou aux fonds personnels des employés. Les dépenses payées avec les fonds de l’entreprise ne sont pas remboursables. Les dépenses payées avec les fonds personnels sont remboursables.

Ajout d’un moyen de paiement professionnel
  1. Cliquez sur l’onglet Administration.
  2. Dans le menu à gauche, allez dans la section Paiement.
  3. Sélectionnez Moyens de paiement.
  4. Cliquez sur Ajouter un moyen de paiement professionnel.

  1. Une fenêtre s’affiche.

  1. Renseignez les champs obligatoires :
  • Nom: Entrez un nom descriptif pour le moyen de paiement.
  • Type du moyen: Sélectionnez parmi les options suivantes : Prélèvement automatique, Carte entreprise, Espèces, Chèque, Virement, ou Autre pour tout autre moyen de paiement non listé.
Si vous choisissez Carte entreprise, vous devez également préciser la source de financement.
  • Origine des fonds: Choisissez la source des fonds : Fonds de l'entreprise (les dépenses ne seront pas remboursables) ou Fonds du salarié (les dépenses seront remboursables).
  1. Vous pouvez aussi renseigner les champs facultatifs :
  • Code comptable: saisissez un code comptable si nécessaire.
  • Code journal: saisissez un code journal si nécessaire.
  • Compte auxiliaire: saisissez un compte auxiliaire si nécessaire.
  • Assigner à un utilisateur: saisissez un ou plusieurs noms pour affecter ce moyen de paiement à des employés spécifiques.
Si vous laissez ce champ vide, ce moyen de paiement sera assigné par défaut à tous les employés. Pour définir un moyen de paiement par défaut, contactez le service support d'Expensya
  • Description: saisissez une description si nécessaire.
  1. Pour activer immédiatement le moyen de paiement, cochez Activer ce moyen de paiement.
  2. Cliquez sur Sauvegarder pour ajouter le moyen de paiement

Modification ou désactivation du moyen de paiement professionnel 

Pour modifier ou désactiver un moyen de paiement :

  1. Sélectionnez le moyen de paiement.
  2. Cliquez sur Modifier pour apporter les changements nécessaires.
  3. Pour le désactiver, décochez Activer ce moyen de paiement.
  4. Cliquez sur Sauvegarder.

Vous ne pouvez pas modifier le type du moyen ou l'origine des fonds d’une carte professionnelle activée. Pour effectuer ces changements, désactivez la carte existante et ajoutez-en une nouvelle.

Pour supprimer un moyen de paiement, contactez le service support d’Expensya.

Export des moyens de paiement professionnels

Vous pouvez exporter un fichier contenant tous les détails de certains ou de tous les moyens de paiement professionnels. Pour ce faire :

  1. Sélectionnez les moyens de paiement que vous souhaitez exporter.
  2. Cliquez sur Exporter le résultat.
  3. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Vous pouvez également filtrer les moyens de paiement en appliquant les filtres correspondants.


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